| |
วรรณให้ของขวัญหลังวันปีใหม่ประกาศจ่ายเงินปันผล2กองทุน
ผู้จัดการรายวัน(4 มกราคม 2549)
กลับสู่หน้าหลัก
วรรณให้ของขวัญนักลงทุนหลังวันปีใหม่ ประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน "วรรณทวีปันผล-วรรณทรัพย์เพิ่มพูน" ให้กับผู้ถือหน่วย
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินผันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) และกองทุน เปิดวรรณทรัพย์เพิ่มพูน (ONE-CP) สำหรับผลการ ดำเนินงานของทั้งสองกองทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.02 บาท และ 0.165 บาท ตามลำดับ
สำหรับกองทุนเปิดวรรณทวีปันผลจะจ่ายเงิน ปันผลของกองทุนจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.02 บาท ซึ่งกองทุนได้กำหนดวันปิดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 มกราคม 2549
กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผล ตอบแทนสูง และมีความมั่นคงเป็นหลัก เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น
สำหรับผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน -0.46% ย้อนหลัง 6 เดือน -0.02 ย้อนหลัง 1 ปี 1.55% และย้อนหลัง 3 ปี 1.84% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลังนับจากวันจดทะเบียนอยู่ที่ 13.83%
ขณะที่กองทุนเปิดวรรณทรัพย์เพิ่มพูน (ONE-CP) จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2548 จากกําไรสะสม/กําไรสุทธิ ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.165 บาท ซึ่งได้กําหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 มกราคม 2549
กองทุนเปิดวรรณทรัพย์เพิ่มพูน จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ให้ลงทุนได้ โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสามารถลงทุนในตราสารแห่งทุนได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงุทน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิด วรรณทรัพย์เพิ่มพูน อาจ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน -0.50% ย้อนหลัง 6 เดือน 0.56% ย้อนหลัง 1 ปี 2.69% และผลตอบแทนย้อนหลังนับจากวันจดทะเบียนอยู่ที่ 42.06% โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
1. พันธบัตรรัฐบาล
2. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง 4. หุ้นกู้ บจ.แคนาดอล เอเซีย, บมจ.ช.การช่าง, บม.เดมเลอร์ ไครสเลอร์ (ประเทศไทย), สถาบันกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) และบมจ.จีอี แคปปิตอล ออ โต้ ลีส
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. บง.สินเอเซีย
6. ตั๋วแลกเงิน บจ.แคนาดอล เอเซีย, บมจ.ช.การช่าง, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร, บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. เงินฝากธนาคารกสิกรไทย
8. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บมจ.เอเซีย เสริมกิจ ลิสซิ่ง, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร
9. สินทรัพย์/หนี้สินอื่นๆ
กลับสู่หน้าหลัก
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.
|