ศาลล้มละลายกลาง สั่ง "ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์" ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ หลังจ่ายหนี้และปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้ว แม้จะมีเจ้าหนี้ 1 ราย จากบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอฟเอส จำกัด ยื่นคัดค้าน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการซื้อหุ้น "เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม" จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 200 ล้านบาท

นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล กรรมการ บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผนบริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) หรือ THECO เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกระบวนการฟื้นฟูกิจการว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบให้บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) ออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง

ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 หลังจากที่บริษัทสามารถชำระหนี้ได้หมดตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลได้นัดพิจารณาให้ความเห็นชอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ได้มีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาออกไป เนื่องจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอฟเอส จำกัด เจ้าหนี้รายหนึ่งยื่นผู้คัดค้าน

สำหรับรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 มีสาระสำคัญคือ การจัดหาเงินกู้เพื่อมาชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) หรือการเพิ่มทุนโดยการสรรหานักลงทุนรายใหม่ เพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยในกรณีที่บริษัทสามารถสรรหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ได้ ผู้ร่วมทุนจะลงทุนในจำนวนไม่น้อยกว่า 230 ล้านบาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 814,042,600 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 814,042,600 หุ้นในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท

โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ร่วมลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 230 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และส่วนที่เหลือจากการจัดสรรอาจจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลในวงจำกัด หรือประชาชนทั่วไป

จากการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนรายใหม่ทำให้บริษัทได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 513 ล้านบาท บริษัทได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ชำระหนี้ก่อนกำหนดให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งหมดตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในจำนวนไม่เกิน 184 ล้านบาท และได้ดำเนินการชำระหนี้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 จำนวน 179,746,719 บาท ซึ่งบริษัทได้รับการปลดภาระหนี้เงินต้นส่วนที่เหลือ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดตามแผนฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ 2 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 80 - 130 ล้านบาท

ส่วนสุดท้าย ลงทุนขยายงานในธุรกิจที่มีศักยภาพในวงเงินประมาณ 200 - 250 ล้านบาท โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม จำกัด (BRP) จำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200 บาท พร้อมช่วยจัดหาเงินให้กู้ยืมจากผู้ให้กู้รายใหม่ 184 ล้านบาท หรือการให้กู้ยืมระยะสั้นโดยตรงแก่ BRP

ด้านฐานะการดำเนินงานงวดล่าสุด ไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 86.46 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 4.51 ล้านบาท และกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษเท่ากับ 2.23 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2548 ที่มีรายได้ 59.78 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจเริ่มมีเงินทุนเข้ามาหมุนเวียนในการดำเนินงานจากการเพิ่มทุนบางส่วนตามแผนฟื้นฟูกิจการทำให้สามารถผลิตสินค้าเพื่อขยายยอดขายได้มากขึ้น โดยมีสินทรัพย์รวม 547.24 ล้านบาท หนี้สินรวม 274.91 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 272.32 ล้านบาท

บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้เองได้แก่ คอล์ยร้อน และคอล์ยเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อซันเด้น (SANDEN) ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่ายและขายตรงให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารบ้านเรือน รวมทั้งการรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถยนต์