ตลาดหุ้นไทยครึ่งปีแรกผันผวนหนัก โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนส่งท้ายครึ่งปีแรกที่ดัชนีทรุดตัวลลงกว่า 100 จุด ส่งให้ 2 กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ในตระกูล JUMBO ประกอบด้วย กองทุนเปิด Jumbo25 ปันผล หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว ขณะกองทุนเปิดทหาร ไทย SET 50 ปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนแห้วเช่นกัน

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ต้องยอมรับว่ามีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยเมื่อสิ้นปี 2548 ดัชนีปิดที่ 713.73 จุด ขณะที่ในครึ่งปีแรกของปีนี้ดัชนีปิดที่ 678.13 จุด ลดลง 35.6 จุด หรือ 4.98% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เกตแคป) ลดลงกว่า 2.95 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงปลายปีมาร์เกตแคปอยู่ที่ 5.19 ล้านล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 4.89 ล้านล้านบาท

ขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ในช่วงครึ่งปีแรกลดลงเหลือ 7.95 เท่า เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 9.56 เท่า ขณะที่ผลตอบแทนจากการ ลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกขยับขึ้นมาเป็น 4.48% จาก 3.32% ในช่วงสิ้นปี 2548

รายงานข่าวจากบริษัทหลัก-ทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหาร ไทย จำกัด (TMBAM) เปิดเผยว่า ตามที่บลจ.ทหารไทย ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล กองทุนเปิด Jumbo25 ปันผล หุ้นระยะยาว และ กองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เพื่อพิจารณา จ่ายเงินปันผลนั้น

บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล กองทุนเปิด Jumbo25 ปันผล หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว งดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2549 เนื่องจากสภาวะตลาด หุ้นที่ซบเซาในช่วงหลัง ทำให้กองทุนไม่มีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลในงวดดังกล่าวได้

สำหรับผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล ณ วันที่ 10 ก.ค. ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน -9.86% ย้อนหลัง 6 เดือน -8.87% ย้อนหลัง 1 ปี 10.89% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนให้ผลตอบแทน 18.46% ขณะที่ดัชนี SET 50 ที่ใช้เป็นอัตราอ้างอิง ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง -9.94% ย้อนหลัง 6 เดือน -11.59% ย้อนหลัง 1 ปี 5.70%

ส่วนกองทุนเปิด Jumbo25 ปันผล หุ้นระยะยาว ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ -7.80% ย้อนหลัง 6 เดือน -7.29% ย้อนหลัง 1 ปี 13.42% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 21.86% ขณะที่ดัชนี SET INDEX ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน -7.76% ย้อนหลัง 6 เดือน -7.26% ย้อนหลัง 1 ปี 6.41%

กองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว ผลตอบแทนย้อน หลัง 3 เดือนอยู่ที่ -5.11% ย้อนหลัง 6 เดือน -4.46% ย้อนหลัง 1 ปี 10.48% และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 16.74% ขณะที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ คิดเป็น 30% และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 70 ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ -6.50% ย้อนหลัง 6 เดือน -6.45% ย้อนหลัง 1 ปี 5.15% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 7.44%