บลจ.ไทยพาณิชย์ได้ฤกษ์เปิดตัวกองทุนรวมลงทุนตปท. (FIF) ชิมลางด้วยการเปิดตัว "กองทุนไทยพาณิชย์ โกลบอลอิควิตี้ อินเด็กซ์ลิงค์ ฟันด์" ซึ่งถือเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนอ้างอิงตราสารอนุพันธ์กองแรกของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ เอาใจนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ขออนุญาตจัดตั้งกองทุนรวมไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ อินเด็กซ์ลิงค์ ฟันด์ (SCBGIF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ (FIF) โดยมีอายุโครงการ 3 ปี

สำหรับกองทุนรวมไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ อินเด็กซ์ลิงค์ ฟันด์ (SCBGIF) มีมูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 43 ล้านหน่วย ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 10.1070 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 1% และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายงานข่าวกล่าวว่า กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์ระดมเงินทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบัน ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำคัญ 4 ตลาดหลักหลักของโลก (Structured Note) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามนโยบายการลงทุน

สำหรับนโยบายการลงทุนจะเป็นลักษณะผสม ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปร โดยรูปแบบตราสารที่ลงทุนจะเป็นตราสาหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรที่มีการจ่ายคืนเงินต้นในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเต็มจำนวน เมื่อครบอายุตราสาร ตัวแปรดังกล่าวหมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำคัญ 4 ตลาดหลักของโลก ภายใต้ Euro Medium Term Note Program (EMTN) จำนวน 4 ฉบับได้แก่ 1.ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี NIKKEI 225 ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น 2.ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี HANG SENG ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 3.ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี DOW JONES STOXX 50 ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศยุโรป 4.ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี S&P ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ โครงสร้างตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปรแต่ละฉบับประกอบด้วย 2 ส่วนคือ หุ้นกู้ที่ออกภายใต้ EMTN Program โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบส่วนลด และสิทธิซื้อตัวแปรอ้างอิง ตราสารทั้ง 4 ฉบับ มีอัตราส่วนระหว่างหุ้นกู้ และสิทธิ์ซื้อตัวแปรอ้างอิงเช่นเดียวกันคือประมาณ 90 : 10 โดยผู้ออกตราสารจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- ขึ้นไปจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ โดยตราสารแต่ละฉบับออกโดยสถาบันการเงินต่างกันไป โดยอายุตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอแบทนอ้างอิงตัวแปร 3 ปี

รายงานข่าวกล่าวอีกว่า บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ หรือคู่สัญญาในตราสารทางการเงินดังกล่าวเป็นบริษัทต่างประเทศ ซึ่งได้รับจัดอันดับเครดิต Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานก.ล.ต. และหุ้นกู้อนุพันธ์หรือตราสารทางการเงินดังกล่าวต้องไม่อ้างอิงกับตัวแปรดังต่อไปนี้คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ ตัวแปรที่เป็นสินค้า Commodity เว้นแต่ทองคำและน้ำมันดิบ