ผู้ถือหน่วยลงทุน "เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์" เฮรับเงิน ปันผล 0.50 บาทต่อหน่วยสำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 21 ธันวาคม 2547 -31 ธันวาคม 2548 หลังฟันกำไรหุ้น กลุ่มสื่อสาร-พลังงาน พร้อมเดินหน้า ลุยตราสารภาครัฐอายุ 6 เดือนต่อ เปิดขาย "M-66R2" ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคมนี้

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) เปิดเผยว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 21 ธันวาคม 2547-31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มกราคม 2549 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.50 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 มกราคม 2549

สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นลงทุน ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

กองทุนดังกล่าว จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท เป็น กองทุนเปิดไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม โดย ณ วันที่ 13 มกราคม 2549 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 382,515,856.17 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 11.3718 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุน เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ (MIF) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 มูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10.9165 บาทต่อหน่วย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 0.56% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 10.90% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือน อยู่ที่ 9.31% และย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 9.06% สำหรับผลตอบ แทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 9.16% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่4.67%

สัดส่วนหลักทรัพย์ที่กองทุนลง ทุน (พอร์ตการลงทุน) คิดเป็นเปอร์-เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ เดือนพฤศจิกายน 2548 แบ่งเป็น ลงทุนในหุ้นกู้ 71.89% ลงทุนในเงินฝาก P/N และตั๋ว B/E คิดเป็น 28.35% สำหรับหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ เดือนพฤศจิกายน 2548 ประกอบด้วย 1. หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 23.42% 2. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 20.59% 3. KASIKORNBANK PLC. 12.79%

4. หุ้นสามัญ บริษัท แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) 7.98% 5. GOVERNMENT SAVING BANK 6.87% 6.หุ้นสามัญ บริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (TOC) 5.19% 7. KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 4.87% 8. ISALAMIC BANK 3.82% 9. หุ้นสามัญ บมจ. เอเชียน อินซูเล-เตอร์ (AI) 3.66% 10. หุ้นสามัญ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC) 3.45%

นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีจะเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หก-หก โรล โอเวอร์ สอง (MFC six-six Roll over Fund Two) หรือ M-66R2 ซึ่งเป็น กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นกองทุนใหม่ของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน ในตราสารหนี้ระยะสั้น และเพื่อกระตุ้นการลงทุนในช่วงต้นปี 2549

โดยกองทุนเปิด M-66R2 เป็น กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (Capital Protected Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) เปิดขายวันที่ 16-27 มกราคมนี้ ภายหลังจากที่กองทุนเปิด M-66R ที่เปิดขายในช่วงงาน SET in the City เมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับกองทุนเปิด M-66R2 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะสั้น โดยกองทุนจะนำเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไปลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารทางการเงินที่มีคุณภาพที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับ 6 เดือน เพื่อคุ้มครองเงินต้นทุกงวด 6 เดือนของผู้ถือหน่วยและเพื่อผลตอบ แทนที่เหมาะสม โดยผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มลงทุนจนถึงวันสิ้นรอบ เดือนที่ 6 ซึ่งเป็นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของแต่ละรอบ

นายพิชิตกล่าวว่า ในปีนี้เอ็ม เอฟซีมีนโยบายที่จะเสนอขายกองทุนที่มีความหลากหลายในการลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์การลงทุนประมาณ 10-12 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้นอย่างน้อย 6 กองทุน กองทุนรวมตราสารทุนอย่างน้อย 2 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) อย่างน้อย 2 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 กองทุน