บลจ.กสิกรไทยประกาศจ่ายเงินปันผล 4 กองทุนหุ้น ตระกูลรวงข้าว "รวงข้าว-รวงข้าวทวีผล-รวงข้าวหุ้นทุนปันผล-รวงข้าวดุลทรัพย์ปันผล"หลังผลการดำเนินเด่นฟันกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-สื่อสาร-แบงก์

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการ พิจารณาการลงทุนของบลจ.กสิกรไทย ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 มกราคม 2549 ประกอบด้วย 4 กอง ทุนคือ กองทุนเปิดรวงข้าว,กองทุนเปิด รวงข้าวทวีผล, กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้น ทุนปันผล และกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ปันผล

สำหรับกองทุนเปิดรวงข้าว จะจ่ายเงินปันผลในรอบบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2548 หน่วยลงทุนละ 0.50 บาท กองทุนเปิด รวงข้าวทวีผล จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2548 หน่วยลงทุนละ 0.23 บาท กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนปันผล จ่ายเงินปันผลในรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2548 หน่วยละ 0.30 บาท และกองทุนเปิดรวงข้าว ดุลทรัพย์ปันผล จ่ายเงินปันผลในรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2548 หน่วยลงทุนละ 0.30 บาท

รายงานข่าว กล่าวว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนเปิดรวงข้าว ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 อยู่ที่ 1,749.11 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 14.44 บาท ราคาขาย 14.59 บาท และราคารับซื้อคืน 14.30 บาท

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กอง ทุนลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือนพฤศจิกายน 2548
1. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 13.78%
2. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 8.33%
3. หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 7.98%
4. หุ้นสามัญ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) 6.91% 5. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) 6.62%
6. หุ้นสามัญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 6.35%
7. CITIBANK 5.1%
8. หุ้นสามัญ (TOP) 4.07%
9. หุ้นสามัญ บ.ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SHIN) 3.75%
10. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 2.43%

ส่วนกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 อยู่ที่ 1,594.06 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV)ณ เดือนพฤศจิกายน 2548
1. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 13.82%
2. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 8.37%
3. หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 7.91%
4. หุ้นสามัญ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) 7.73% 5. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) 6.75%
6. หุ้นสามัญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 6.41%
7. CITIBANK 5.02%
8. หุ้นสามัญ (TOP) 4.07%
9. หุ้นสามัญ บ.ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SHIN) 3.45%
10. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 2.47% 6.16 บาท ราคาขาย 6.23 บาท และราคารับซื้อคืน 6.10 บาท

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนปันผล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 อยู่ที่ 75.96 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 8.72 บาท ราคาขาย 8.81 บาท และราคารับซื้อคืน 8.63 บาท หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV)
ณ เดือนพฤศจิกายน 2548
1. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 13.79%
2. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 8.36%
3. หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 7.92%
4. หุ้นสามัญ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) 7.13%
5. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) 6.76%
6. หุ้นสามัญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 6.42%
7. BANGKOK BANK 5.41%
8. หุ้นสามัญ (TOP) 4.08%
9. หุ้นสามัญ บ.ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SHIN) 3.43%
10. หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) 2.56%

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ปันผล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 อยู่ที่ 144.45 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.66 บาท ราคาขาย 10.71 บาท และราคารับซื้อคืน 10.61 บาท

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กอง ทุนลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือนพฤศจิกายน 2548
1. GOVERNMENT BOND (LB088A) 10.07%
2. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 8.76%
3. GOVERNMENT HOUSI IPN (NGHB000139) 7.37%
4. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) 4.88%
5. หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 4.74%
6. หุ้นสามัญ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) 4.26%
7. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 4.09%
8. หุ้นสามัญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 3.83%
9. BOT BOND (BOT078A) 3.65%
10. GOVERNMENT BOND (LB123A) 3.46%