ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ "บลจ.ไทยพาณิชย์"มีลุ้น บริษัทเตรียมพิจารณาจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 เผยเป็น กองทุน LTF กองที่ 3 หลังจากก่อนหน้า บลจ. กสิกรไทย และ บลจ.วรรณ นำร่องประกาศปันผลไปแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) แจ้งว่า บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงิน ปันผลจากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีมติจ่ายเงิน ปันผล บริษัทจะหยุดทำการรับซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2548 และจะเริ่มเปิดทำการรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในวันที่ 12 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 12 ตุลาคม 2548

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) ณ วันที่ 26 กันยายน 2548 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 4.28% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 5.97% ตั้งแต่ปลายปี 2547 อยู่ที่ 6.82% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 8.79% โดยราคาหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 10.8789 บาทต่อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,232.73 ล้านบาท จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547

สำหรับพอร์ตการลงทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,202.48 ล้านบาท ลงทุนในตราสารทุนจำนวน 799.64 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 270.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.47% กลุ่มธนาคาร 148.28 ล้านบาท คิดเป็น 12.33% กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 99.37 ล้านบาท คิดเป็น 7.37% กลุ่มขนส่งและลอจิสติกส์ 78.14 ล้านบาท หรือ 6.50% และกลุ่มอื่นๆ 114.97 ล้านบาท หรือ 9.56%

นอกจากนี้ ยังลงทุนในตราสารหนี้มูลค่า 406.32 ล้านบาท แบ่งเป็น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงเทียบเท่า 192.21 ล้านบาท หรือ 15.98% เงินฝากและตราสารทางการเงินที่ออกหรือรับรองโดยสถาบันการเงิน 133.14 ล้านบาท หรือ 11.07% หุ้นกู้และตราสารที่ออกโดยบริษัทเอกชน 80.97 ล้านบาท คิดเป็น 6.73%

สำหรับหลักทรัพย์ 5 อันดับหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตามผู้ออกหลักทรัพย์ประกอบด้วย 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.34% 2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 9.50% 3.บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 8.46% 4. บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) 8.40% และ 5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.90%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้งในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หรือพิจารณาจ่ายจากเงิน ปันผล หรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากเกิดกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มี 2 บลจ.ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ประกอบด้วย บลจ.กสิกรไทย และบลจ.วรรณ โดยบลจ.กสิกรไทย ได้จ่ายปันผลหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาวปันผล ในงวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ในอัตราหน่วยละ 0.35 บาท

ส่วนบลจ.วรรณ ประกาศปันผลกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ/กำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.10 บาท