บลจ.อยุธยาเจเอฟ (AJF) เผยผลการดำเนินงานกองทุน "เอเจเอฟ โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์" ในเดือนก.พ. ย้อนหลัง 3 เดือน ผลตอบแทนติดลบ 2.30%

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อยุธยาเจเอฟ จำกัด หรือ AjF เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานกองทุนเปิดเอเจเอฟ โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (JPMFF-GCBF) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน -2.30% ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 2.56% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 5.98% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 33.33%

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 อยู่ที่ 1,554.93 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 13.5129 บาท ราคาขาย 13.5806 บาท

กองทุนเปิดเอเจเอฟ โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (JPMFF-GCBF) เป็นกองทุนเปิดไม่กำหนดอายุโครงการ โดยโครงการจำกัดเงินทุนไว้ที่ 1,780 ล้านบาท แบ่งเป็นหน่วยลงทุน 178 ล้านหน่วย ราคาที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545

สำหรับพันธบัตร 10 อันดับแรก ที่ลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 ประกอบด้วย พันธบัตรของ 1.KFW Into Deutsche Telecom ประเทศเยอรมนี

2. BCP Financial ประเทศโปรตุเกส

3. Caixa Financial Into Endesa ประเทศสเปน

4. Anglo American สหราชอาณาจักร

5. Nestle Holdings ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

6. Schlumberger Limited ประเทศสหรัฐอเมริกา

7. Swiss Confed Into Swiss Com ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

8. Standard Chartered สหราชอาณาจักร

9. Medtronic ประเทศสหรัฐอเมริกา

10. Linde ประเทศเนเธอร์แลนด์